БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБДОУ Д/с № 36 "Звоночек"
Чайковский городской округ
Управление образования Администрации Чайковского городского округа
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
44831251
5920013151
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
57735000
35289103
5959002585
924
по ОКЕИ
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
383
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
010
020
-
53 495 954,35
36 455 554,36
1 147 100,00
1 042 042,40
54 643 054,35
37 497 596,76
-
53 941 478,35
37 984 612,12
1 147 100,00
1 068 306,80
55 088 578,35
39 052 918,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
021
030
040
050
-
36 455 554,36
17 040 399,99
-
1 042 042,40
105 057,60
-
37 497 596,76
17 145 457,59
-
-
37 984 612,12
15 956 866,23
-
1 068 306,80
78 793,20
-
39 052 918,92
16 035 659,43
-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
051
060
070
080
120 450,18
20 622 754,10
1 286 728,41
1 106 892,81
20 622 754,10
2 514 071,40
120 328,50
16 350 539,06
1 157 056,86
1 360 329,54
16 350 539,06
2 637 714,90
081
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
амортизация основных средств*
из них:
амортизация нематериальных активов*
из них:
внеоборотные
Код
строки
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
4
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
100
-
-
-
-
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
101
110
120
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
190
120 450,18
38 949 882,50
200
66 324,22
201
203
66 324,22
-
204
АКТИВ
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
Форма 0503730, с. 2
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
5
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 211 950,41
40 282 283,09
120 328,50
33 464 462,15
1 439 122,74
35 023 913,39
307 188,18
9 106,12
382 618,52
366 621,32
277 353,72
242 850,87
886 825,91
307 188,18
-
9 106,12
-
382 618,52
-
366 621,32
-
277 353,72
-
242 850,87
-
886 825,91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000), всего
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
241
250
7 266 338,48
86 276 734,00
917 474,61
94 460 547,09
5 848 189,00
79 443 254,00
1 052 255,04
86 343 698,04
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
165 583,88
-
165 583,88
261
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
долгосрочные
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
из них:
долгосрочные
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
4
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
270
-
-
-
-
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
271
280
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
7 332 662,70
86 583 922,18
926 580,73
94 843 165,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
7 453 112,88
125 533 804,68
2 138 531,14
135 125 448,70
АКТИВ
1
из них:
долгосрочные
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
2
деятельность с
целевыми средствами
3
Форма 0503730, с. 3
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
5
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
6 214 810,32
79 886 191,60
1 295 105,91
87 396 107,83
6 335 138,82
113 350 653,75
2 734 228,65
122 420 021,22
ПАССИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
Форма 0503730, с. 4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
-
173 954,20
-
173 954,20
-
44 050,80
-
44 050,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
411
420
430
66 324,22
-
156 200,00
-
8 369,00
1 755,00
230 893,22
1 755,00
366 621,32
-
140 596,00
-
-
507 217,32
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
431
432
433
434
436
470
из них:
долгосрочная
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
Х
Х
-
-
1 755,00
173 108,73
1 755,00
173 108,73
471
480
510
520
7 266 338,48
185 336,25
71 009 253,45
86 276 734,00
1 970 660,36
668 748,94
550
7 517 998,95
159 586 802,01
570
-64 886,07
700
7 453 112,88
-
89 028,23
89 028,23
71 009 253,45
93 543 072,48
2 824 745,55
5 848 189,00
147 679,03
66 737 038,41
79 443 254,00
1 864 381,29
590 168,09
66 737 038,41
85 291 443,00
2 602 228,41
851 981,67
167 956 782,63
6 362 489,35
148 229 320,50
679 196,32
155 271 006,17
-34 052 997,33
1 286 549,47
-32 831 333,93
-27 350,53
-34 878 666,75
2 055 032,33
-32 850 984,95
125 533 804,68
2 138 531,14
135 125 448,70
6 335 138,82
113 350 653,75
2 734 228,65
122 420 021,22
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
21.03.2024 12:14:27
Сертификат: 0A 84 C6 67 E6 C8 D5 F9 23 A8 CD D7 1D 79 E8 E5
21.03.2024 13:03:59
Сертификат: 00 A8 04 DF AC AA D6 4C EF 20 34 48 88 FC EF 97 B6
Кем выдан:
Казначейство России
Кем выдан:
Казначейство России
Кем выдан:
Казначейство России
Владелец:
Владелец:
Ощепкова Юлия Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Директор
Владелец:
Установил:
Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного
Бухгалтера
Русских Наталья Григорьевна (Морозова)
Установил:
Ощепкова Юлия Владимировна
Установил:
Кузнецова Татьяна Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 "ЗВОНОЧЕК",
Заведующий
Белова Екатерина Викторовна
Роль:
Главный бухгалтер
Роль:
Руководитель ЦБУ
Роль:
Руководитель
Действителен с 22.11.2023 по 14.02.2025
Действителен с 25.10.2023 по 17.01.2025
Х
-
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Х
21.03.2024 14:08:39
Сертификат: 1B 86 8E 62 A8 4C B6 69 DF B2 F1 4F A2 0A 5F BA
Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024
